Các nhà giao dịch và nhà phân tích liên tục nghiên cứu các xu hướng và mô hình khi theo dõi thị trường với hy vọng phát hiện biến động giá có thể xảy ra nhất tiếp theo. Phát hiện và xác định chính xác các mô hình giá và hiểu được chúng là con đường để giao dịch thành công. Mô hình vai đầu vai rất quan trọng vì nó có lịch sử đáng tin cậy lâu đời đối với các nhà phân tích thị trường.
Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về mô hình vai đầu vai là gì và cách có thể kiếm lời từ mô hình này!
Mô hình Vai Đầu Vai là gì?
Mô hình Vai Đầu Vai (tiếng anh là Head And Shoulders) là mô hình giá xuất hiện trong 1 xu hướng tăng, báo hiệu đảo chiều xu hướng từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Mô hình VĐV là một mô hình giá đảo chiều và thường thấy nhất trong các xu hướng tăng.
Trong xu hướng tăng, giá tạo thành một đỉnh (vai trái), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu) và sau đó là một đỉnh thấp hơn (vai phải). Khi giá đi xuống phá vỡ đường neckline, mô hình giá VĐV được hoàn thành.
Mô hình giá này được đặt tên là VĐV vì khi nhìn vào nó bạn sẽ liên tưởng đến đầu và 2 vai của bạn.
Chú ý về mô hình VĐV thường xuyên gây nhầm lẫn:
- Đỉnh của 2 Vai không cần phải bằng nhau
- Đường neckline không cần phải là đường ngang (tức là 2 đáy giữa không cần bằng nhau)
- Nếu giá chưa phá đường neckline, mô hình VĐV chưa được hoàn thành. Giá có thể đi lên để hình thành mô hình giá khác hoặc chẳng là mô hình nào cả.
Ưu điểm
- Các nhà giao dịch có kinh nghiệm dễ dàng xác định nó : Mô hình này rất dễ nhận biết đối với một nhà giao dịch có kinh nghiệm.
- Lợi nhuận và rủi ro được xác định : Có thể xác định rõ ràng các mức vào lệnh ngắn và dài cũng như khoảng cách dừng với các lệnh mở và đóng lệnh xác nhận.
- Các biến động lớn của thị trường có thể được hưởng lợi từ : Khung thời gian cho mô hình vai đầu vai khá dài, vì vậy thị trường có thể di chuyển đáng kể từ mức giá nhập cảnh đến mức giá đóng cửa.
- Có thể được sử dụng ở tất cả các thị trường : Mẫu này có thể được sử dụng trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán.
Mặc dù các nhà giao dịch đồng ý rằng mô hình này là một chỉ báo đáng tin cậy, nhưng không có gì đảm bảo rằng xu hướng sẽ đảo ngược như đã chỉ ra.
Nhược điểm
- Các nhà giao dịch mới làm quen có thể bỏ lỡ điều này : Mô hình đầu và vai có thể không xuất hiện với neckline bằng phẳng; nó có thể bị sai lệch, điều này có thể khiến các nhà giao dịch mới bỏ cuộc.
- Khoảng cách dừng lỗ lớn có thể : Chuyển động đi xuống lớn trong khung thời gian dài có thể dẫn đến khoảng cách dừng lỗ lớn.
- Neckline có thể di chuyển : Nếu giá giảm, neckline có thể được kiểm tra lại, khiến một số nhà giao dịch bối rối.
Các loại mô hình vai đầu vai trong chứng khoán và Forex
Sau khi nói đến khai niệm và đặc trưng cơ bản, thì mô hình VĐV cũng chia thành 2 dạng cơ bản như sau:
Mô hình vai đầu vai thuận
Vai đầu vai thuận được hình thành từ xu hướng tăng giá báo hiệu thị trường sắp đổi chiều từ tăng sang giảm.
Mẫu này được xác định khi hành động giá đáp ứng các đặc điểm sau:
- Giá vượt lên đỉnh sau đó giảm xuống đáy
- Giá tăng quá đỉnh cũ sau đó giảm trở lại
- Giá tăng trở lại nhưng không xa như đỉnh thứ hai
- Sau khi tạo đỉnh cuối cùng, giá sẽ hướng xuống mức hỗ trợ
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Mô hình vai đầu vai ngược ( Mô hình vai đầu vai nghịch đảo) báo hiệu sự đảo chiều của thị trường và thay đổi xu hướng từ giảm sang tăng.
Đây thường được gọi là mô hình vai đầu vai nghịch đảo và nói một cách đơn giản, về cơ bản, nó hoàn toàn trái ngược với mô hình VĐV thuận mà chúng ta vừa mô tả.
Mẫu này được xác định khi hành động giá đáp ứng các đặc điểm sau:
- Giá rơi xuống đáy , sau đó tăng
- Giá giảm xuống dưới đáy cũ, sau đó tăng trở lại
- Giá giảm trở lại nhưng không xa như đáy thứ hai
- Sau khi tạo đáy cuối cùng, giá sẽ hướng lên trên mức kháng cự (neckline) được tìm thấy gần đỉnh của các đáy trước đó.
Cách giao dịch với mô hình Vai Đầu Vai trong chứng khoán và Forex
Với mô hình VĐV là một mô hình phổ biến và có thể dễ dàng nhận ra. Với sự biến động giá, nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình vai đầu vai trong chứng khoán và cả thị trường Forex.
Cách 1: SELL ngay khi giá phá vỡ đường neckline
Điểm vào: SELL ngay khi giá phá vỡ đường neckline. Đây chính là điểm SELL đánh số 1 trên hình.
Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình
Cách 2: SELL khi giá phá vỡ đường neckline và retest
Điểm vào: Sau khi giá phá vỡ đường neckline, đặt lệnh SELL khi giá quay lại retest đường neckline. Đây chính là điểm SELL đánh số 2 trên hình.
Dừng lỗ và chốt lời: như trên hình
Nên dùng cách giao dịch nào với mô hình Vai Đầu Vai?
Cách 1: Khi giá phá vỡ đường neckline, mô hình VĐV đã hoàn thành. Đặt lệnh SELL ngay tại điểm phá vỡ sẽ giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh. Tuy nhiên điểm vào lệnh ở vị trí khá thấp, lợi nhuận sẽ được như cách 2.
Cách 2: Khi giá phá vỡ đường neckline, chỉ SELL khi giá retest neckline. Nếu giá quay lại retest trước khi tiếp tục xu hướng xuống thì bạn sẽ đạt lợi nhuận cao hơn cách 1. Nếu giá không quay lại retest neckline mà giảm luôn, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Bảng tóm tắt so sánh cách 1 và cách 2:
Giống như đa số lựa chọn khác, với trường hợp này không có lựa chọn nào thực sự tốt hơn lựa chọn khác.
Bạn hãy thực hành trên thị trường để xem mình phù hợp với lựa chọn nào.
Kết luận
Cuối cùng, điều quan trọng là bạn phải gắn bó với các giao dịch tôn trọng mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch của mình.
Mô hình đầu và vai trong lịch sử đã được chứng minh là một mô hình khá đáng tin cậy trong một không gian đặc trưng là không thể đoán trước. Đây cũng là một trong những mẫu biểu đồ dễ nhận biết nhất.
Không có mô hình biểu đồ nào là công cụ dự báo chính xác 100% mọi lúc, nhưng khi mô hình VĐV báo hiệu chính xác một sự thay đổi xu hướng chính, thì nó thể hiện cơ hội kiếm lợi nhuận lớn tương ứng.
